ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

0

0

5

5

2

А

 

 

 

за 1 квартал

 

2009год

Место нахождения эмитента:  123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Наименование должности руководителя эмитента

 

 

А.В.Платонов

 

Дата “

07

мая

20

09

 г.

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

Финансовый директор - главный бухгалтер эмитента

 

 

В.Н.Лукович

 

Дата “

07

мая

20

09

 г.

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

М.П.

 

Контактное лицо:

Финансовый директор – главный бухгалтер Лукович Вера Николаевна

 

 

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

 

Телефон:

(499) 259-48-26

 

 

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

 

Факс:

(499) 259-65-41

 

 

(указывается номер (номера) факса эмитента)

 

Адрес электронной почты:

tsk-2003@mtu-net.ru

 

 

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

 

 

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

www.tskom.ru

 

               

 

 

Содержание

 

 

Оглавление – ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Трансстройкомплектация» за 1 квартал 2009г……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

Введение……………………………………………………………………………………………………………..…………………………3

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..….3

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента………………………………………..…..…….….4

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента……………………………………………  ………………...4

2.2. Обязательства эмитента………………………………………………………………………………………..  …………………….5

III. Подробная информация об эмитенте…………………………………………………………………..……………………………..6

3.1. История создания и развитие эмитента…………………………………………………………………..……….….…………..…6 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента………………………………………………………………...……………….7

3.3. Планы будущей деятельности эмитента……………………………………………………………………..……..………………8

3.4. Основные средства…….…………………………………………………………………………………………..……………………8

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………………………………………..……….………….9

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………………….…………..……….………..9                4.2. Ликвидность эмитента………………………………………………………………………………………….……..……….………..9

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента………………………………….…………..10

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента…………………………………………………………………………….……………. ………..11

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента………………………………………….… …………..11

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента………………………………….………… ……..15

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента……………………………………………………………………………………………………………………………………  …15

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………………………………………………………………………………………………………..………  ……….15

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………………………………………………………………………………..………          .16

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………………………………………………………………………                           .      …16

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента………………………………………………             …….…      …..16

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента…..………………………………………………                ..        ……16

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………………………………………………..……………………………….……               …    ..…….17

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента……………………………………………...…..…    …..17

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций………………………………..…………………..…………..17

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")……………………………..…………………                  ..……      …..17

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента………………………………………………………………………………………………..……………………………..…..    …17

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций……………………………………………………………………………………………………………………………….………    …17

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………………………………………………………………………………….……  … ….17

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности………………………………………………………………….……  …… ..17

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация………………………………………….………  …  ..18

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента……………………………………………………………………….………   ……18

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал……….…………   …18

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год……………………..…   ….18

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ……………………………………………………………………………………   …...18

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж…….      .18

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента……………………………….……..………………………       .…19

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………………………………….………………….………..            …19

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…………..………..…   ….19

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте……………………………………………………………………………………   ..…….19

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента…………………………………………………………….……….    ……20

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента…..…       .21

8.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента…...………    .…….21

8.5. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента…………………………………………………………………………………………………………..……………………    ..……22

 

 

 

Введение

 

1. Полное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация».

Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «ТСК».

2. Место нахождения эмитента – 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28.

3. Номер контактного телефона эмитента – (499) 256-05-82.

Адрес электронной почты – tsk-2003@mtu-net.ru

Адрес страницы в сети Интернет - www.tskom.ru

4. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещенных акций – 112340 штук.

Номинальная стоимость 1 акции – 13 рублей.

Первый выпуск (государственный регистрационный номер 73-1 «П»-2738 от 21 марта 1994г.) аннулирован Департаментом Финансов Правительства Москвы в связи с регистрацией второго выпуска ценных бумаг 28.09.95г. за №73-1-5629.

Второй (№73-1-5629 от 28.09.95г.). и третий (№73-1-5822 от 13.11.95г.) выпуски аннулированы распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном округе от 18.03.04г. №540 с присвоением им государственного регистрационного номера 1-02-00552-А от 18.03.2004г.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных

лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

 

 

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента

 

Ф.И.О.

Должность

Период

Основание

1.

Платонов

Анатолий Васильевич

Генеральный директор

 

Член Совета

директоров

С 09.06.97г. по настоящее время

 

С 2008г. по настоящее время

Протоколы Совета директоров и общих собраний акционеров 1997-2006г.

Протокол общего собрания акционеров  2008г.

2.

Милькис

Александр

Самуилович

Член Совета директоров

(Председатель)

С 1994г. по настоящее время

Протоколы общих собраний акционеров и Совета директоров 1994-2008г.г. 

3.

Возжаев

Владимир

Николаевич

Член Совета директоров

С 1996г. по настоящее время

Протоколы общих собраний акционеров 1996-2008г.г. 

4.

Лукович

Вера

Николаевна

Член Совета директоров

С 1998г. по настоящее время

Протоколы общих собраний акционеров 1998-2008г.г. 

5.

Хейфец

Александр Русланович

Член Совета директоров

С 2007г. по настоящее время

Протокол общего собрания акционеров  2007-2008г.

 

 

 

 

1.2.  Сведения о банковских счетах эмитента

 

Полное наименование: ОАО «Московский Индустриальный банк»

Сокращенное наименование: ОАО «МИнБ»

Место нахождения банка: 129329, г.Москва, ул.Кольская, д.2, корп.6

ИНН 7725039953

р/с 40702810800110000714 

БИК 044525600

к/с 30101810300000000600

 

Полное наименование: Сбербанк России Краснопресненское ОСБ 1569/01664

Сокращенное наименование: Сбербанк России Краснопресненское ОСБ 1569/01664

Место нахождения банка: 123242, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.12

ИНН 7707083893 

р/с 40702810238170101190

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное фирменное наименование аудитора: Закрытое акционерное общество «Поиск-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Поиск-Аудит».

Место нахождения аудиторской организации – 140180, Московская область, г.Жуковский, ул.Чкалова, д.7»А». ИНН 5013031862.

Телефон/факс: (095) 556-17-37

Адрес электронной почты: poisk@progtech.ru

Лицензия Е 000794 от 25 июня 2002г. Срок действия лицензии -  5 лет, продлен до 25.06.2012г. Орган выдавший лицензию – Министерство финансов Российской Федерации.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – с 1997г. по 2008г.

Факторы влияющие на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Кандидатура аудитора утверждается на годовом общем собрании акционеров по представлению Совета директоров.

Размер вознаграждения аудитора определяется заключенным договором.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуг нет.

 

1.3.   Сведения об оценщике эмитента

Сведения об оценщике эмитента не указываются в данном ежеквартальном ответе.

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о консультантах эмитента не указываются в данном ежеквартальном ответе.

 

 

 

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

  

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

 

Наименование показателя  

Рекомендуемая методика расчета 

   

1 кв.2009 г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.                 

В соответствии     с     порядком,
установленным        Министерством
финансов Российской  Федерации   и
Федеральной комиссией          для
акционерных обществ              

 

 

 

 

49634386

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %                      

(Долгосрочные обязательства     на конец отчетного      периода     +
Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода)/Капитал и
резервы на конец отчетного периода x 100                            

 

 

 

 

10,4

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и ре-
зервам, %                   

Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода/Капитал  и
резервы на конец отчетного периода x 100                            

 

 

 

 

10,4

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.          

(Чистая прибыль за отчетный период
+ амортизационные   отчисления  за отчетный период                  -
Дивиденды)/(Обязательства,       
подлежавшие погашению  в  отчетном периоде +   Проценты,  подлежавшие уплате в отчетном периоде)       

 

 

 

 

 

0,4

Уровень просроченной задолженнос-ти, %                 

Просроченная задолженность      на конец отчетного периода/(Долгосрочные            
обязательства на  конец  отчетного периода +            Краткосрочные
обязательства на  конец  отчетного периода) x 100                   

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                    

(Выручка) / Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей по складам в уставной капитал на конец отчетного периода)                    

 

 

 

3,8

Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) /  (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденда по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100

 

 

 

 

22

Производительность труда, руб./чел

(Выручка) / Среднесписочная численность сотрудников (работников) )

 

 

349878

Амортизация к объему выручки, %

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

 

4,3

 

 

Данные таблицы показывают высокий уровень платежеспособности эмитента.

 

 

 

2.2. Обязательства эмитента

2.2.1. Кредиторская задолженность  за 1 квартал  2009г.

 

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│    Наименование кредиторской     │    Срок наступления платежа    │

│         задолженности            ├──────────────┬─────────────────┤

│                                  │До одного года│Свыше одного года│

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность   перед│  331564      │                 │

│поставщиками и подрядчиками, руб. │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность   перед   790603      │                 │

│персоналом организации, руб.      │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность   перед│  260746      │                 │

│бюджетом    и     государственными│              │                 │

│внебюджетными фондами, руб.       │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиты, руб.                     │      -       │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченные, руб. │      -       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Займы, всего, руб.                │      -       │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченные, руб. │      -       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в   том   числе   облигационные│      -       │                 │

│   займы, руб.                    │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в   том   числе    просроченные│      -       │        X        │

│   облигационные займы, руб.      │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая кредиторская задолженность,│   2696006    │                 │

│руб.                              │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │      -       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, руб.                       │  4079919     │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе итого просроченная,│      -       │        X        │

│   руб.                           │              │                 │

└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

 

 

III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация».

Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «ТСК».

 

Прежние наименования:

Полное наименование эмитента – Акционерное общество открытого типа «Трансстройкомплектация».

Сокращенное фирменное наименование эмитента – АО «Трансстройкомплектация».

Данные наименования существовали с даты регистрации эмитента в Московской регистрационной палате – 23.06.93г. Изменение наименований произведено 30.04.2002г. после регистрации нового наименования в Московской регистрационной палате.

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица – 014.108.

Дата регистрации – 23.06.1993г.

Орган осуществивший государственную регистрацию – Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица – 1027739051097.

Дата регистрации – 07 августа 2002г.

Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве.

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент существует с даты его государственной регистрации – 23.06.1993г.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Эмитент был создан по распоряжению Госкомимущества РФ №814-р от 11.05.93г. путем преобразования государственного предприятия «Управление комплектации объектов строительной индустрии и метростроения транспортного строительства («Трансстройкомплектация»).

 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28.

Номер телефона/факса – (499)259-65-41.

Адрес электронной почты: tsk-2003@mtu-net.ru

Flhtc cтраницы в сети Интернет - www.tskom.ru

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709030946.

КПП: 770301001.

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств у эмитента нет.

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.70; 51.53.1; 51.53.22; 51.53.24; 51.65.6; 60.24.2; 63.11; 63.11.1; 63.11.2; 63.12; 63.12.4; 63.21; 63.40; 65.23.1; 70.12.2; 70.20; 74.84.

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Изменение размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом зависит от увеличения тарифов на услуги и увеличения эффективности использования производственных мощностей.

 

 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

 

 

Наименование показателя   

 1 квартал  2009 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.

10146460

Доля от общего объема выручки, %

100

 

Описывается общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат

 1 квартал  2009 

 

Сырье и материалы, %

0,6

Приобретенные     комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

Работы и услуги производственного    характера, выполненные          сторонними организациями, %  

18,6

Топливо, %

0,4

Энергия, %

0,8

Затраты на оплату труда, %

47,6

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

21,6

Отчисления на социальные нужды, %, ЕСН

9,1

Амортизация основных средств, %

0,4

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,4

Прочие затраты (пояснить), %

амортизация по нематериальным активам, %

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

обязательные страховые платежи, %

представительские расходы, %  

иное, %

0,5

 

 

0,4

 

0,1

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

 

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

102,8

 

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).

 

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с НК РФ, ФЗ от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Расширение услуг по поставкам оборудования и материалов на объекты транспортного строительства.

 

 

3.4. Основные средства

Способ начисления амортизационных отчислений – линейный

 

 

 

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│   Наименование группы   │  Первоначальная   │Сумма начисленной │

│объектов основных средств│(восстановительная)│амортизации, руб. │

│                         │  стоимость, руб.  │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: 31.03.2009г.___

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│ Здания                  │ 3868968           │ 3289413          │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │ 3868968           │ 3289413          │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

 

 Отчетная дата: 31.03.2009г.___

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│ Сооружения              │ 8129846           │ 3913791          │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │ 8129846           │ 3913791          │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: 31.03.2009г.______

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│ Транспортные средства   │ 2055221           │ 739139           │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │ 2055221           │ 739139           │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: 31.03.2009г.______

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│Машины и оборудование    │ 2464325           │ 1630134          │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │ 2464325           │ 1630134          │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: 31.03.2009г._____

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│ Прочие                  │ 333458            │ 266938           │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │ 333458            │ 266938           │

 

 

 

 

 

Оценка стоимости основных средств произведена по состоянию на 01 января 2001г.

Исполнитель: ООО «Группа Консалтинга и Оценки».

Юридический адрес: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.22/12.

Лицензия №000069. Срок действия лицензии с 12 июля 2000г. до 12 июля 2003г.

 

 

Переоценка основных средств произведена по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной экспертным заключением. Методика оценки: затратный подход, рыночный подход и доходный подход.

 

 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

 

4.1.1. Прибыль и убытки

 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента

 

 

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета    

  1 квартал 2009

Выручка, руб.    

Общая сумма выручки от продажи  товаров,
продукции, работ, услуг                

10464460

Валовая прибыль, руб.

Выручка - себестоимость    проданных      товаров,
продукции,    работ,     услуг    (кроме коммерческих и управленческих расходов)

 

273528

Чистая прибыль    
(нераспреде-ленная   
прибыль        
(непокрытый убыток)), руб.         

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                               

 

 

 

1429539

Рентабель-ность собственного капитала,
%            

(Чистая прибыль)   / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100

 

 

2,9

Рентабель-ность    
активов, %     

(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)  х 100   

 

2,6

Коэффициент чистой прибыльности, %     

(Чистая прибыль) / (Выручка)  х 100   

 

14,1

Рентабель-ность    
продукции (продаж), %

(Прибыль от  продаж) / (Выручка) х 100                   

 

2,7

Оборачиваемость капитала

(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)                    

 

0,2

Сумма непокрытого   
убытка на отчетную  
дату, руб.       

Непокрытый убыток   прошлых    лет     +
непокрытый убыток отчетного года       

 

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и валюты баланса   

(Сумма непокрытого убытка   на   отчетную
дату) / (Балансовая   стоимость      активов)                     

 

 

0

 

Данные таблицы показывают, что предприятие работает стабильно.

 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основные факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период: заполняемость складских помещений, изменение тарифов.

 

 

4.2. Ликвидность эмитента

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

 

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета    

1 квартал  2009

 

Собственные оборотные
средства, руб.    

Капитал и    резервы     (за     вычетом собственных    акций,    выкупленных   у акционеров) - целевые  финансирование  и
поступления  + доходы будущих периодов -
внеоборотные   активы  

 

 

 

42580855

Индекс постоянного актива   

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)

 

 

 

0,14

Коэффициент текущей ликвидности  

(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) )

 

 

11,7

 

Коэффициент быстрой ликвидности

(Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) )

 

 

 

11,6

Коэффициент автономии собственных средств

(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)

 

 

 

0,9

 

 

Данные таблицы показывают, что у предприятия достаточно собственных оборотных средств. Текущий коэффициент ликвидности позволяет установить в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства – это 11,7; - нормальное ограничение больше или равно 1, быстрый коэффициент ликвидности – 11,6. Это главный показатель платежеспособности организации.

 

 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента согласно учредительных документов – 1460420руб.;

б) выкупленных эмитентом акций нет;

в) резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента нет;

г) добавочного капитала нет;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 48174097 руб.;

е) средств целевого финансирования эмитента нет;

ж) общая сумма капитала эмитента – 49634117 руб.   

Структура и размер оборотных средств

 

 

1 квартал 2009 

 

Всего (тыс.руб.)

47745

в том числе:

- запасы

-   краткосрочные финансовые вложения

-   денежные средства

 

   252

41170

  3631

 

В структуре оборотных средств наибольший удельный вес занимают краткосрочные финансовые вложения  и денежные средства.

Источники финансирования собственные средства, остающиеся в распоряжении организации после уплаты налогов.

Собственного капитала у эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

 

Источниками денежных средств на следующий квартал, год являются заказчики работ и услуг.

Арестованных банковских счетов нет.

Кредиторской задолженности в банке на картотеке нет.

 

 

4.3.2. Нематериальные активы эмитента

 

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│   Наименование группы   │  Первоначальная   │Сумма начисленной │

│ объектов нематериальных │(восстановительная)│амортизации, руб. │

│        активов          │  стоимость, руб.  │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: 31.03.2009г.____

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│  Прочие                 │  33193            │  32505           │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │  33193            │  32505           │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Учет нематериальных активов ведется согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000.

 

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров проводится в апреле-июне следующего года за отчетным. Конкретная дата проведения собрания определяется советом директоров.

Внеочередное собрание акционеров проводится в любое время  по решению совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций.

Предложения по вопросам повестки дня общего собрания могут вносить в срок, не позднее, чем за 30 дней до его проведения: акционер (акционеры), владеющий необходимым количеством голосующих акций (ст.ст.5.3; 5.4 Устава) на дату предъявления требования, совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относится рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Реорганизация Общества.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Преобразование Общества в некоммерческое партнерство.

5. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

9. Уменьшение уставного капитала.

10. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

11. Утверждение аудитора Общества.

12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

13. Определение ведения общего собрания.

14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

15. Дробление и консолидация акций.

16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных ч.ч.2 и 3 ст.7.4  Устава.

17. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения.

18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

19. Установление вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением членами совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором своих обязанностей.

20. Приобретение Обществом размещенных акций.

21. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Решение вопросов, указанных в подпунктах 1,2,3,7,17,20 данной статьи принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

Решение вопроса подпункта 4 данной статьи принимается по единогласному решению всех акционеров.

Решение вопроса об одобрении крупной сделки (ст.7.4.17 Устава) принимается общим собранием большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров.

Остальные вопросы принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

Вопросы, указанные в подпунктах 2,8,15-20 данной статьи рассматриваются общим собранием только по предложению Совета директоров.

Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные Уставом к его компетенции.

Уведомление о проведении общего собрания направляется лицам, имеющим право на участие в нем не позднее, чем за 20 календарных дней, а в случае решения вопроса о реорганизации Общества - не позднее,чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания заказным письмом, по факсу или вручается лично.

Срок рассмотрения советом директоров поступивших предложений по повестке дня общего собрания - не позднее, чем за 25 календарных дней до его проведения.

Все вопросы повестки дня общих собраний обсуждаются и по ним принимаются решения при совместном присутствии акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров должен быть представлен более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума, объявляется дата проведения нового собрания без изменения повестки дня, которое является правомочным, если для участия в нем зарегистрировались лица, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Председателем Общего собрания акционеров является председатель совета директоров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую советом директоров Общества, которая не может быть ранее даты принятия соответствующего решения и не более 50 дней до даты проведения собрания.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества является органом управления Обществом, осуществляющим общее руководство его деятельностью в пределах компетенции, установленной Уставом.

Основной задачей совета директоров является выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

Совет директоров действует на основании Устава и внутренних документов Общества.

К компетенции совета директоров Общества относится рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст.6.2. Устава.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с разделом 6 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с последующим внесением соответствующих изменений и дополнений в Устав.

6. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг с последующей регистрацией отчета об итогах выпуска.

7. Определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг. Определение цены выкупа акций.

8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения.

9. Рекомендации общему собранию по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, определение размера услуг аудитора.

10. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11. Использование резервного и иных фондов Общества. Образование фонда акционирования работников Общества.

12. Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение и освобождение от должности руководителя.

13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора.

14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15. Принятие решений о приостановлении полномочий генерального директора в связи с невозможностью исполнения им своих обязанностей, назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного собрания акционеров.

16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия соответствующего решения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

17. Одобрение сделок, заинтересованной стороной, представителем или посредником в которой являются члены совета директоров, генеральный директор, акционер, имеющий вместе с аффилированными лицами Общества, более 20 процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания:

- если сумма оплаты по сделке или несколько взаимосвязанных сделок и стоимость имущества, являющегося предметом сделки превышают 2 процента балансовой стоимости активов Общества;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением акций или иных эмиссионных ценных бумаг Общества в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных акций.

18. Организация выполнения решений общего собрания акционеров.

19. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом.

Решение по вопросам подпунктов 5 и 16 данной статьи принимается единогласно членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. В противном случае, принятие решения выносится на общее собрание акционеров.

Решение по вопросу подпункта 15 данной статьи принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение по вопросу подпункта 17 данной статьи принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае заинтересованности всех членов совета директоров в совершении сделки, либо если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров решение, о ее совершении принимается общим собранием акционеров.

Решения по остальным вопросам данного пункта принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Члены совета директоров избираются прямым голосованием на общем собрании акционеров в количестве, не превышающем 7 человек, и могут переизбираться неограниченное число раз. Членами совета директоров становятся кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель совета директоров выбирается членами совета директоров из их числа на первом после общего собрания акционеров заседании.

Заседания совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал по инициативе председателя, членов совета директоров (не менее двух), аудитора, ревизионной комиссии. В повестку дня заседания совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционером (акционерами) в порядке, установленном  Уставом.

Годовое заседание совета директоров проводится не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть не менее половины от общего числа членов совета директоров.

При принятии решения советом директоров в случае равенства голосов, председателю предоставлено право решающего голоса. При определении результатов голосования учитывается письменное мнение (заочное голосование) отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня.

Процедурные вопросы по порядку проведения заседаний Совета директоров и требования, предъявляемые к кандидатам и членам совета директоров определяются внутренними документами Общества.

Члены совета директоров должны выполнять свои обязанности добросовестно и разумно с максимальной пользой для интересов Общества. Члены совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров или акционерами, обладающими большинством голосующих акций Общества.

Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему в результате неисполнения, или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на них Уставом, кроме случаев, если возникновение убытков не явилось результатом обычного хозяйственного риска, и, если члены совета директоров голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимали участие в голосовании.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый прямым голосованием на общем собрании акционеров на срок до пяти лет (неограниченное число раз) с правом досрочного прекращения его полномочий.

Генеральный директор осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества и реализует свои права и обязанности в соответствии с условиями Устава и трудового договора (контракта), подписываемого от имени Общества председателем совета директоров.

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, кроме отнесенных Уставом к компетенции общего собрания и совета директоров.

В компетенцию генерального директора входит:

- организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров;

- совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату их совершения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- заключение договоров;

- выдача доверенностей, в том числе в правом передоверия;

- утверждение штатов, прием и увольнение работников Общества. Принятие мер поощрения к работникам и наложение на них взысканий, утверждение правил внутреннего трудового распорядка;

- принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества;

- открытие расчетных и иных счетов в банках Российской Федерации и за ее пределами;

- осуществление без доверенности действий от имени Общества, представление его интересов во всех государственных, общественных, судебных и иных органах, в том числе иностранных;

- определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

- совершение иных действий, необходимых для достижения целей Общества, не противоречащих Уставу.

Генеральный директор должен выполнять свои обязанности добросовестно и разумно с максимальной пользой для интересов Общества. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, а также за убытки, причиненные умышленно, если их возникновение не является обычным хозяйственным риском.

Кодекса корпоративного поведения (управления) у эмитента нет.

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

 

 

п/п

Фамилия,

Имя, Отчество

Год рождения

Образование

Занимаемая должность за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству

Принадлежащая доля акций

1.

Платонов

Анатолий Васильевич

1941

высшее

 

С 1997г. по настоящее время генеральный директор эмитента

По совм. – с 1999г. по настоящее время – генеральный директор ООО «АНАИТ-А»

50,03%

2.

Милькис

АлександрСамуилович

1944

высшее

 

С 1997г. по настоящее время президент – председатель Совета директоров эмитента

0.87%

3.

Возжаев

Владимир

Николаевич

 

1940

высшее

 

С 1997г. по настоящее время коммерческий директор эмитента

По совм. – с 1999г. по настоящее время заместитель генерального директора ООО «АНАИТ-А»

0%

4.

Лукович

Вера

Николаевна

 

1954

высшее

 

С 1997г. по настоящее время финансовый директор – главный бухгалтер эмитента

По совм. – с 1999г. по настоящее время – главный бухгалтер ООО «АНАИТ-А»

2,23%

5.

Хейфец

Александр

Русланович

1970

неизвестно

 

Неизвестно

0%

 

 

 

Доли участия лиц, входящих в состав органов управления в уставный (складочный) капитал (паевый фонд) дочерних и зависимых обществ эмитента нет в связи с отсутствием у эмитента таких обществ.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение членам Совета директоров  в  1 квартале 2009г.не выплачивалось.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

 

Ревизионная комиссия и аудитор (гражданин или аудиторская организация) являются органами, осуществляющими функции финансового, хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава и внутренних документов Общества.

Ревизионная комиссия, в количестве, не превышающем 5 человек, и аудитор Общества избираются на общем собрании акционеров. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии проводится без учета акций, принадлежащих членам совета директоров и генеральному директору.

Ревизионная комиссия производит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также в любое время по своей инициативе, по требованию совета директоров, общего собрания акционеров, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством ее членов.

Работники и должностные лица Общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию и аудитора всей необходимой информацией и документами.

Результаты проверок представляются на утверждение совету директоров не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия: Избрана на очередном общем собрании 16.05.2008г.

 

п/п

Фамилия,

Имя, Отчество

Год рождения

Образо-вание

Занимаемая должность за последние 5 лет, в т.ч. по совместительству

Принадлежащая доля акций

1

Андрюшин

Анатолий

Алексеевич

1938

высшее

 

 

не занимает

0%

2.

Фокин

Алексей

Михайлович

1934

высшее

С 2006г. по настоящее время специалист по охране труда и технике безопасности эмитента

 

0%

3.

Свинцицкий

Роман

Марьянович

1942

высшее

не занимает

0%

 

 

Аудитор: ЗАО «Поиск-аудит».

Доли участия лиц, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента нет, в связи с отсутствием у эмитента таких обществ.

Родственных связей между членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Аудитору оплачиваются услуги согласно договору.

Членам ревизионной комиссии в 1 квартале 2009г. вознаграждение не выплачивалось.

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 

Наименование показателя   

1 квартал  2009

Среднесписочная     численность работников, чел.              

29

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %              

30

Объем    денежных      средств, направленных на оплату   труда, руб.

4703332

Объем    денежных      средств, направленных   на    социальное обеспечение, руб.    ЕСН         

899270

Общий   объем   израсходованных денежных средств, руб.        

5602602

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.

 

 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала - 32.

Номинальных держателей акций эмитента -2.

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

(наименование юридического лица)

ИНН

Доля в уставном капитале, %

1.

Платонов Анатолий Васильевич

 

50,03

3.

Сторожева Яна  Анатольевна

 

10,0

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру уставом не предусмотрены.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

Фамилия,

имя, отчество (наименование юридического лица)

31.03.2009

Платонов Анатолий Васильевич

50,03

Сторожева Яна  Анатольевна

10.0

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

В отчетном периоде не было сделок, в совершении которых имелась бы заинтересованность лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки.

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности за  1 квартал  2009г.

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│  Вид дебиторской задолженности   │    Срок наступления платежа    │

│                                  ├──────────────┬─────────────────┤

│                                  │До одного года│Свыше одного года│

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская          задолженность│ 620956       │     -           │

│покупателей и заказчиков, руб.    │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │       -      │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская    задолженность    по│              │                 │

│векселям к получению, руб.        │       -      │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │       -      │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская          задолженность│              │                 │

│участников    (учредителей)     по│       -      │                 │

│взносам в уставный капитал, руб.  │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │       -      │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская    задолженность    по│ 161114       │                 │

│авансам выданным, руб.            │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │       -      │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая дебиторская  задолженность,│ 1877366      │                 │

│руб.                              │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │       -      │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, руб.                       │ 2659436      │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе итого просроченная,│       -      │        X        │

│   руб.                           │              │                 │

└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Прилагается к ежеквартальному отчету согласно требований по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Прилагается к ежеквартальному отчету:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности у эмитента нет.

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента на 2008 год утверждена приказом №17-Д от 28.12.2007г.,№10-Д от 31.03.08г. в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятий» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина России от 09.12.98г. №60Н.

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Общая стоимость недвижимого имущества – 3868968 руб. и величина начисленной амортизации –3278527 руб. на дату окончания отчетного квартала.

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал в судебных процессах (с наложением на эмитента судебным органом санкций) которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал Общества составляет один миллион четыреста шестьдесят тысяч четыреста двадцать (1460420) рублей и состоит из 112340 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 13 рублей за каждую.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции, которые составляют 1123400 штук номинальной стоимостью 13 рублей за каждую и представляют их владельцам, в случае размещения, одинаковый объем прав, установленных Уставом Общества для обыкновенных именных бездокументарных акций. 

Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными и представляют их владельцам одинаковый объем прав. Акция становится голосующей после полной ее оплаты.

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервного, а также иных фондов у эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года не было.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров.

Уведомление о проведении общего собрания направляется лицам, имеющим право на участие в нем не позднее, чем за 20 календарных дней, а в случае решения вопроса о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания заказным письмом, по факсу или вручается лично.

Годовое общее собрание акционеров проводится в апреле-июне следующего года за отчетным. Конкретная дата проведения собрания определяется советом директоров.

Внеочередное собрание акционеров проводится в любое время  по решению совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций.

Предложения по вопросам повестки дня общего собрания могут вносить в срок не позднее, чем за 30 дней до его проведения: акционер (акционеры), владеющий необходимым количеством голосующих акций (ст.ст.5.3; 5.4 Устава) на дату предъявления требования, совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор Общества.

Срок рассмотрения советом директоров поступивших предложений по повестке дня общего собрания - не позднее, чем за 25 календарных дней до его проведения.

Все акционеры имеют право знакомиться по месту нахождения Общества с материалами повестки дня общего собрания.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Эмитент не владеет 5 и более процентами уставного (складочного) капитала в других  коммерческих организациях.

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных финансовых лет эмитент не совершал.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или его ценным бумагам не присваивался кредитный рейтинг (рейтинги) за 5 последних завершенных финансовых лет.

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций – обыкновенные именные.

Номинальная стоимость каждой акции – 13 рублей.

Количество акций, находящихся в обращении – 112340 штук.

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции, находящиеся в процессе размещения - 224680 штук. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-00552-А-0028. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24 февраля 2005г.  

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции составляют 1123400 штук номинальной стоимостью 13 рублей за каждую.

Акций, находящихся на балансе эмитента – нет.

Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет.

Государственный регистрационный номер – 1-02-00552-А.

Дата государственной регистрации – 18.03.2004г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

принимать участие в работе общего собрания акционеров лично или через своих представителей с правом голоса по всем вопросам отнесенных Уставом к компетенции общего собрания, а также получать дивиденды и часть имущества в случае ликвидации Общества;

преимущественного приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональному количеству принадлежащих им голосующих акций;

получать годовые дивиденды, если они были включены в реестра акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров;

требовать выплаты объявленных Обществом дивидендов, кроме ограничений, установленных Уставом;

получать выписку из реестра акционеров о количестве принадлежащих им акций и о включении их в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

знакомиться по месту нахождения Общества с Уставом, включая изменения и дополнения к нему, материалами повестки дня общего собрания, внутренними документами Общества, кроме документов, относящихся к коммерческой тайне;

требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, совершения крупной сделки по решению общего собрания, внесения изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции ущемляющих права акционеров;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

обжаловать в течение 6 месяцев в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава, нарушающим его права и законные интересы, в случае, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против такого решения.     

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. 

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеет право:

- требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- требовать проведения внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций на дату предъявления требования, имеет право в письменной форме вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров согласно ст.6.3 Устава, выдвигать кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии , в количестве не более предусмотренном Уставом, кандидата на должность генерального директора.

Акционер (акционеры) владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества имеет право:

- требовать представления всего списка акционеров на право участия в общем собрании;

- обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием). 

Акционер, приобретший 30 и более процентов размещенных акций Общества освобождается от обязанности выкупа акций, принадлежащих другим акционерам.

Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава Общества;

- своевременно информировать Общество о всех изменениях своих данных;

- в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право участвовать в работе общего собрания, выдать доверенность новому их владельцу на право участия в общем собрании акционеров о получения дивидендов.

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

 

а). Выпуск №1.

Акции именные бездокументарные обыкновенные и привилегированные типа Б.

Общее количество акций выпуска: 7234 штуки, в том числе:

-          обыкновенные акции в количестве 5136 штук;

-          привилегированные акции типа «Б» в количестве 2098 штук.

Номинальная стоимость 1 акции – 1 рубль.

Общий объем выпуска – 7234 рубля.

Права владельцев обыкновенных акций: владелец имеет право присутствовать на общих собраниях Общества, вносить предложения на рассмотрение в повестку дня общих собраний, каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров из чистой прибыли Общества каждому акционеру пропорционально количеству акций, которыми он владеет.

Права акционеров привилегированных акций: владельцы имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Держателем привилегированных акций типа «Б» является исключительно фонд имущества. Акции автоматически конвертируются в обыкновенные акции в момент их продажи фондом имущества в порядке приватизации.

Способ размещения акций:

-          обыкновенные акции распространены по закрытой подписке по номинальной стоимости 1руб. за 1 штуку, имели продажную цену 1,7руб.за 1 акцию. В дальнейшем в результате торгов на чековом аукционе привилегированных акций, произошло дробление обыкновенных акций в отношении 1:10 и установлением номинальной стоимости – 10коп. за единицу;

-          привилегированные акции были реализованы продавцом – Российским фондом федерального имущества на чековом аукционе. При этом произошло дробление акций на чеки (в отношении 1:10) с уменьшением номинальной стоимости с 1руб. до 10коп. В результате, привилегированные акции реализованы по курсу 1,3руб. за 1 чек по номинальной стоимости 100руб. за 1 акцию.

В результате дробления акций, общее количество акций составило 72340 штук обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 10коп. за 1 штуку.

26402 обыкновенных акции номинальной стоимостью 10коп. за единицу и 20980 привилегированных акций были реализованы за приватизационные чеки. Остальные акции – реализованы в рубли.

За иностранную валюту, за материальные активы, за нематериальные активы, за ценные бумаги третьих лиц, за счет конвертации других выпусков ценных бумаг эмитента акции не продавались..

Дата начала размещения акций – 30.05.94г.

Дата окончания размещения акций – 21.12.94г.

Отчет об итогах выпуска был представлен в Департамент финансов Правительства Москвы.

Выпуск зарегистрирован Департаментом финансов Правительства Москвы 21 марта 1994г. за №73-1 «П» - 2738.

Государственная регистрация выпуска акций аннулирована Департаментом финансов Правительства Москвы в связи с регистрацией второго выпуска ценных бумаг 28.09.95г. за №73-1-5629.

 

б). Выпуск №2.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество акций выпуска - 72340 штук.

Номинальная стоимость 1 акции выпуска – 13 рублей.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 940420 рублей.

Права владельцев обыкновенных акций: владелец имеет право присутствовать на общих собраниях Общества, вносить предложения на рассмотрение в повестку дня общих собраний, каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров из чистой прибыли Общества каждому акционеру пропорционально количеству акций, которыми он владеет.

Способ размещения акций: данный выпуск ценных бумаг производится путем увеличения номинальной стоимости каждой акции в результате переоценки в пропорциях по количеству акций, которыми владеет каждый акционер.

Количество фактически реализованных акций данного выпуска – 72340 штук.

В связи с тем, что номинал акций увеличен с 10 копеек до 13 рублей в связи с переоценкой основных фондов Общества, денежные средства, материальные и нематериальные активы, другие источники к оплате акций не принимались, и как следствие этого, денежных средств от реализации ценных бумаг данного выпуска не поступало.

Дата начала размещения акций – 28.09.95г.

Дата окончания размещения акций – 23.10.95г.

Отчет об итогах выпуска был представлен в Департамент финансов Правительства Москвы вместе с документами на регистрацию третьего выпуска акций.

Выпуск зарегистрирован Департаментом финансов Правительства Москвы 28 сентября 1995г. за №73-1- 5629.

Государственная регистрация выпуска акций аннулирована Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 18.03.04г. №540 в связи с объединением второго и третьего выпусков и присвоением им государственного регистрационного номера 1-02-00552-А от 18.03.2004г.

 

Выпуск №3.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество акций выпуска - 40000 штук.

Номинальная стоимость 1 акции выпуска – 13 рублей.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 520000 рублей.

Права владельцев обыкновенных акций: владелец имеет право присутствовать на общих собраниях Общества, вносить предложения на рассмотрение в повестку дня общих собраний, каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров из чистой прибыли Общества каждому акционеру пропорционально количеству акций, которыми он владеет.

Способ размещения акций: размещено и оплачено денежными средствами в рублях путем открытой продажи среди неограниченного круга инвесторов путем заключения договоров о купле-продаже ценных бумаг 40000 акций по номинальной стоимости 13 рублей за единицу, в том числе:

-          29393 акции на сумму 382109руб. реализовано за рубли;

-          10607 акций на сумму 137891руб. реализовано Товариществу с ограниченной ответственностью «Надежда» в счет оказанных услуг за произведенные работы.

За иностранную валюту, за материальные активы, ценные бумаги третьих лиц, за счет конвертации других выпусков ценных бумаг акции не продавались. На специализированных рынках акции не продавались.

Дата начала размещения акций – 04.12.95г.

Дата окончания размещения акций – 26.11.96г.

Отчет об итогах третьего выпуска ценных бумаг зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 26.09.97г. за №03-04-1088/7.

Выпуск зарегистрирован Департаментом финансов Правительства Москвы 13 ноября  1995г. за №73-1- 5822.

Государственная регистрация выпуска акций аннулирована Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 18.03.04г. №540 в связи с объединением второго и третьего выпусков и присвоением им государственного регистрационного номера 1-02-00552-А от 18.03.2004г.

Выпуск №4.

Выпуск зарегистрирован Региональным отделением в Центральном Федеральном округе (РО ФСФР России в ЦФО) 24 февраля 2005г. за №1-02-00552-А-002D.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество акций выпуска - 224680 штук.

Номинальная стоимость 1 акции выпуска – 13 рублей.

Способ размещения: закрытая подписка.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 2920840 рублей.

Государственная регистрация выпуска акций аннулирована приказом РО ФСФР России в ЦФО №2293 от 19 сентября 2005г.

 

8.4. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Трансстройкомплектация» является ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».

 

8.5. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.