ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г. | |||||
К О Д Ы | |||||
Форма №4 по ОКУД | 0710004 | ||||
Дата (год, месяц, число) | |||||
Организация | по ОКПО | 01391729 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7709030946/770301001 | |||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.70 | |||
Организационно - правовая форма форма собственности | |||||
по ОКОПФ /ОКФС | |||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | |||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 2321 | 1259 | ||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 45021 | 40287 | ||
Прочие доходы | 110 | 3674 | 2954 | ||
Денежные средства, направленные: | 120 | (48252) | (39958) | ||
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (19640) | (20433) | ||
на оплату труда | 160 | (13490) | (10074) | ||
на выплату дивидендов, процентов | 170 | (1326) | - | ||
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (12975) | (7771) | ||
на прочие расходы | 190 | (821) | (1680) | ||
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 443 | 3283 | ||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 247 | - | ||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 16032 | - | ||
Полученные проценты | 240 | 182 | - | ||
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (1343) | (1450) | ||
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (11332) | - | ||
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (3000) | - | ||
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 786 | (1450) | ||
Форма 0710004 с. 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | 1678 | ||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | - | 1000 | ||
Возврат поступлений от эмиссий акций | 370 | - | (3449) | ||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | - | (771) | ||
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 1229 | 1062 | ||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 3550 | 2321 | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - | ||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||
20 Февраля 2008 г. | |||||