ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. | |||||
К О Д Ы | |||||
Форма №4 по ОКУД | 0710004 | ||||
Дата (год, месяц, число) | |||||
Организация | по ОКПО | 01391729 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7709030946/770301001 | |||
Вид деятельности | по ОКВЭД | 63.12 | |||
Организационно - правовая форма форма собственности | |||||
по ОКОПФ /ОКФС | |||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | |||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 4549 | 3550 | ||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 54629 | 53736 | ||
Прочие доходы | 110 | 48 | 2490 | ||
Денежные средства, направленные: | 120 | (58165) | (64604) | ||
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (20170) | (29227) | ||
на оплату труда | 160 | (18212) | (17781) | ||
на выплату дивидендов, процентов | 170 | (4549) | (2200) | ||
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (14508) | (14018) | ||
на прочие расходы | 190 | (726) | (1378) | ||
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (3488) | (8378) | ||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 21 | 1284 | ||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 20697 | 13888 | ||
Полученные проценты | 240 | 6480 | 289 | ||
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | 17500 | ||
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (1245) | (1584) | ||
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (70370) | (22000) | ||
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (44417) | 9377 | ||
Форма 0710004 с. 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 47585 | - | ||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 47585 | - | ||
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (320) | 999 | ||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 4229 | 4549 | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - | ||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||
01 Марта 2010 г. | |||||